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El módulo de gestión de tesorería proporciona una visibilidad completa de la posición de efectivo y facilita la conciliación de los estados de cuenta con el libro mayor, con una potente capacidad de desglose para rastrear las transacciones de tesorería.
Permite que los desembolsos de todos los tipos que impactan la posición de efectivo de la empresa se revisen y administren de manera más efectiva. Los depósitos y retiros de dinero actualizan los saldos bancarios en tiempo real, y la reconciliación de los extractos bancarios se simplifica enormemente.
Concilia toda la actividad de efectivo del extracto bancario: retiros, depósitos, cargos bancarios y comisiones. Proporciona la transferencia de fondos entre bancos, creando todos los asientos de diario apropiados. Este módulo proporciona saldos bancarios en tiempo real. También proporciona saldos en moneda local y extranjera.
Beneficios
•Brindar mayor control de efectivo.
•Simplificar la conciliación del extracto bancario.
•Permitir profundizar para rastrear transacciones de efectivo
•Manejar todo tipo de transacciones del efectivo
•Ayuda a administrar operaciones en moneda extranjera
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